2026年4月29日，江苏丰山集团股份有限公司发布《华泰联合证券有限责任公司关于江苏丰山集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
2022年，丰山集团经核准向社会公开发行面值总额50000万元可转换公司债券，扣除发行费用后，实际募集资金净额48978.87万元，于2022年7月1日全部到位。截至2025年12月31日，以前年度投入募投项目19696.74万元，本年度投入4791.85万元，补充流动资金6435.51万元，购买理财产品16000万元，支付银行手续费14.08万元，扣除手续费的利息收入及理财收益3276.09万元，募集资金账户应有余额和实有余额均为5316.78万元。
公司制定并执行《江苏丰山集团股份有限公司募集资金管理制度》，与子公司、监管银行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》。部分募投项目变更及达到预定使用状态后，相关账户已注销。截至2025年12月31日，公开发行可转换公司债券募集资金专户存储于中信银行、兴业银行和工商银行，余额总计5316.78万元。
2025年度，募投项目无募集资金置换先期投入自有资金情况；使用可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金6435.51万元；进行现金管理未到期金额为16000万元，报告期理财收益320.31万元，扣除手续费后收益317.68万元；无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款、用于在建项目及新项目情况；“年产24500吨对氯甲苯等精细化工产品建设项目”未结项，无募集资金节余。
会计师事务所认为，丰山集团董事会编制的2025年度募集资金专项报告如实反映实际情况。保荐机构核查后表示，丰山集团2025年度募集资金存放和使用合规，无变相改变用途和违规使用情形。
