【看涨】分析师看好美光上涨40% 动力非来自财报;

来源:爱集微 #AI#
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1.总体日程公布! 集成电路封测产业链论坛7月12-13日苏州开幕;

2.面临资金短缺的英人工智能初创公司Stability AI获新投资;

3.分析师看好美光上涨40% 动力非来自财报;

4.苹果急涨 AI策略能否支撑其估值?

5.机构:上半年A股IPO融资额降逾八成,AI、硬科技等新股将成焦点;



1.总体日程公布! 集成电路封测产业链论坛7月12-13日苏州开幕;

7月12-13日,第十六届集成电路封测产业链创新发展论坛(CIPA 2024)将在苏州召开。本届大会以「共筑先进封装新生态,引领路径创新大发展」为主题,通过主旨论坛、圆桌对话、专题论坛和展览展示等多种活动,分享集成电路先进封装技术的最新成果和应用案例,诚邀产业链上下游企业、科研院所、教育单位及投融资服务机构的朋友们前来参会!CIPA 2024同期还将举办第二届集成电路产才融合发展大会。

组织机构 

主办单位

国家集成电路封测产业链技术创新战略联盟

承办单位

通富微电子股份有限公司

华进半导体封装先导技术研发中心有限公司

长三角集成电路融合创新发展产业联盟

无锡苏芯半导体封测科技服务中心

苏州工业园区集成电路产业投资发展有限公司

上海风米云传媒科技有限公司

上海熙儋宸旭半导体科技有限公司

协办单位

江苏省集成电路产业技术创新战略联盟

江苏省半导体行业协会

江苏长电科技股份有限公司

天水华天科技股份有限公司

苏州市职业大学

支持单位

苏州市集成电路行业协会

北京市半导体行业协会

时间、地点

会议时间:2024年7月12-13日(7月11日报到)

会议地点:苏州金鸡湖国际会议中心

大会总体日程

*总体安排持续更新中,以现场实际为准

用餐安排

7月11日  晚上:招待晚餐

7月12日  中午:自助午餐

7月12日  晚上:CIPA欢迎晚宴

7月13日  中午:自助午餐

论坛介绍 

CIPA主旨论坛

第十六届集成电路封测产业链创新发展论坛,以“共筑先进封装新生态,引领路径创新大发展 ”为主题,邀请政府领导、业内大咖作政策解读、 行业分析;邀请国内外集成电路设计、制造、封装测试、封测设备、材料企业和科研单位、投融资机构、高等院校的专家、企业家作专题报告。

CIPA专题论坛

芯片设计与先进封装技术专题论坛,聚焦芯片设计的前沿趋势与封装技术的创新发展。论坛旨在促进上下游技术交流与合作,围绕如何构建更高效、更可靠的芯片系统进行深入研讨。

半导体设备与材料专题对接会,汇聚行业专家与代表性企业,探讨设备创新、材料研发及应用趋势,促进产业链深度合作。

CIPA同期论坛

第二届集成电路产才融合发展大会开幕暨主论坛,汇聚众多集成电路行业的专家学者、业界精英,构建多元、开放、创新的共享平台,共同探讨集成电路产业与人才深度融合的创新之路。 

半导体产业投资与并购专题对接会,汇聚半导体行业的企业家、投资人等各方力量,共同探讨行业整合与并购的机遇与挑战,分享成功案例与经验教训,为行业发展提供新的思路与方向。

芯片分销及供应链管理研讨会,邀请原厂、代理、分销、终端等多个环节,探讨在国产替代的大背景下,原厂与分销如何链接合作、共同开拓客户、打造稳定供应链,为国产芯片产业的未来发展注入新动力。

展览展示 

展区聚集产业链代表性企业,集中展示集成电路封测行业发展,呈现封装测试环节的先进性与成熟度,突出展示我国在封装测试领域的创新成果和新发展景象。目前通富微电、华进、盛美、上海日扬、江苏元夫、飞潮科技、伊帕思、风米网等已预定展位。

CIPA 会议联络 

演讲/展台联系:

甘女士:电话:18512101608(微信同号)邮箱:faith@cepem.com.cn

参会报名咨询

张先生:电话:18916567792(微信同号)邮箱:chuzhen.zhang@cepem.com.cn

媒体合作联络:

何女士:电话:15692158047(微信同号)邮箱:yanying@cepem.com.cn



2.面临资金短缺的英人工智能初创公司Stability AI获新投资;

据报道,6月21日英国人工智能初创公司Stability AI已任命Prem Akkaraju为新任CEO。Akkaraju曾任视觉特效公司维塔数码CEO。

据悉,包括Akkaraju和Facebook前总裁肖恩·帕克在内的一批投资者已向面临资金短缺的Stability AI注资。该公司上月表示,正在与一批投资者洽谈大额股权投资事宜。有报道称,这些投资者总共出资超过 1 亿美元。

 目前已进入AI“挤泡沫”的时刻。Stability AI是创造出Stable Diffusion系列模型的明星创企业。此前报道,Stability AI 被曝欠下近 1 亿美元。



3.分析师看好美光上涨40% 动力非来自财报;

美光科技(Micron Technology)(MU-US)将于 26 日公布财报,该公司通常较晚公布数字,因此财报经常引起市场关注。鉴于近期股价波动,本次财报预料吸引更多关注。但有分析认为,财报不会成为美光股价有意义的催化剂,而是中期获利能力有望带动该股上涨约 40%。

据《MarketWatch》,尽管美光科技股价在截至周二的一个月内上涨了 22%,但随着投资人在动能导向的人工智能交易中拉回,预计该股将连续第二个交易日下跌。

考虑到美光已经证明自己是 AI 的受益者,而且今年以来股价已上涨了 63%,当前问题在于财报能带来多少影响?

Wolfe Research 分析师 Chris Caso 在周五一份给客户的报告中写道,“虽然我们对 2024 和 2025 财年的修正预测,反映了近期的强劲状况,但考虑到当前的高期望,这并不令人感到意外,因此我们不认为收益会成为重要的催化剂。”

尽管如此,Caso 对美光股票持乐观态度,将其目标价从之前的 150 美元上调至 200 美元,意即从当前水平有 44% 的上涨空间。他的乐观情绪更来自于对 2025 和 2026 年收益潜力的中期展望。

他预测美光每股收益“有可能达到 20 美元”,其中高频宽记忆体(HBM)将带来 3 美元的“直接影响”。Caso 表示,HBM 供应的紧缩可能正面影响动态随机存取记忆体(DRAM)的价格,进一步推升收益。

他在报告中写道,“这情况的合理性,使我们在美光股价近期上涨后依然看涨该股。”

Raymond James 分析师 Srini Pajjuri 也表示,美光的基本面看起来“足够强劲”,尽管该股估值偏高。

他指出,“我们预计定价的强劲表现将超过台湾地震(2024 年 4 月)对销量的影响,这将超过市场预期。”Pajjuri 将美光目标价从 130 美元上调至 160 美元。

尽管华尔街分析师近期持乐观态度,美光股价在周五交易中承压,下跌 3.6%,是当日标普 500 指数中表现第二差的股票。



4.苹果急涨 AI策略能否支撑其估值?

苹果 (AAPL-US) 周五下滑 1.04% 至每股 207.49 美元,守稳全球市值第二的宝座,不过苹果近期创纪录的涨势已经开始让人怀疑,其人工智能 (AI) 策略是否能够支撑其估值。

苹果 WWDC 2024 开发者大会于 6 月 11 日开幕,正式发表名为“Apple Intelligence”的苹果 AI 人工智能,华尔街看好这将激发大规模果迷的升级周期,苹果股价自上周随之飙升至历史新高,市值一度超过微软,夺回全球最大市值股票的宝座。

苹果的预估本益比飞升至 30 倍左右,而苹果过去一直难以长时间维持在这个水准。虽然苹果的计划受到了追求更快收入增长,更高资本回报率的投资者欢迎,但一些分析师仍对此抱持怀疑的态度。

管理 79 亿美元资产的 TwinFocus Capital Partners LLC 首席投资长 David Daglio 表示:“希望市场是正确的,但到目前为止我们还没有看到足够的证据,我不会再加码买苹果,因为风险回报率充其量是负的。”

苹果的 AI 策略何时能为收入带来实质成长是关键。新的 AI 产品推出可能比投资者希望的要慢,一直持续到 2025 年。

华尔街多头预期,苹果的营收成长将在 2024 年下半年回升,但全年只有 1%,2025 年加速到 7%。 iPhone 方面,营收预计将在 2024 年最后两季年减。

对于考虑如何利用 AI 下一波涨势获利的投资人来说,估值攀升是首要考量。除苹果外,微软和英伟达亦创纪录高点,推高美股大盘走势,也推高股票的本益比。微软的预估本益比约 34 倍,英伟达为 43 倍。那斯达克 100 指数的预估本益比约 27 倍。

尽管苹果已经自每股 220.20 美元的历史高位下滑到周五的每股 207.49 美元,多头仍认为苹果股价还有上涨空间。

摩根大通分析师 Samik Chatterjee 等人本周把苹果目标价从 225 美元上调至 245 美元,称新的 AI 功能有望启动 iPhone 升级周期并提振盈利。不过,Laffer Tengler Investments 执行长 Nancy Tengler 表示,由于估值原因,苹果已从她的首选股名单中排除。


5.机构:上半年A股IPO融资额降逾八成,AI、硬科技等新股将成焦点;

德勤中国资本市场服务部发布的最新报告显示,2024年上半年(数据预估至2024年6月30日),A股IPO数量和融资额同比(与前一年同期相较)均降逾70%。

德勤指出,今年上半年,预计A股将共有44只新股上市,合计融资325亿元,相较2023年上半年的173只新股融资2087亿元,IPO数量下跌75%,融资额减少84%。

具体而言,IPO数量方面,今年上半年,创业板IPO数量排名第一,合计共有10家;北京证券交易所以10家紧随其后;上海证券交易所主板、科创板、深圳证券交易所主板今年上半年IPO数量均为超过10家,分别有8家、7家、4家。融资额方面,今年上半年,上交所(主板+科创板)15只新股合计将募资189亿元,排名第一;深交所(主板+创业板)19只新股合计将募资116亿元;北交所合计将募资20亿元。

从行业来划分,一季度制造业融资金额遥遥领先,达到138亿元,占整个新股融资规模的43%;科技、传媒和电信行业位居第二,占比达40%。从个股来看,前五大IPO共计融资规模为95亿元,较去年同期下降76%。其中,永兴股份融资额为24亿元,艾罗能源融资额为22亿元,达梦数据融资额为17亿元。

德勤表示,今年上半年,全球新股融资地的排名上,上交所将会位居第5,深交所将会排名第10。此外,预计2024年全年将会有大约115-155只新股上市,合计融资1390亿-1660亿元。

今年以来,IPO准入愈发严格。证监会主席吴清明确表示,企业IPO上市绝不能以“圈钱”为目的,更不允许造假、欺诈上市。审核注册各个环节都要依法依规,严之又严。

德勤中国资本市场服务部华北区上市业务合伙人陈文龙表示:“2024年上半年,A股新股发行速度有所放缓。但是5月中重启发行审议会议乃正面发展,向市场发出信心。”他称,随着新“国九条”及资本市场“1+N”系列政策文件落地见效,将会为A股市场发展带来积极影响。

德勤中国资本市场服务部华北区上市业务合伙人杨红梅表示,在政府措施刺激增长和稳定市场的推动下,中国经济于下半年的表现更会强劲,有助提高投资信心,吸引更多新股。预计于第三或第四季进行的美联储降息可令到更多来自美国、欧洲和中东的资金重新调回香港,进一步提升市场流动性和估值,促进更多新股上市。来自消费、人工智能、硬科技、生命科技和绿色及可持续行业的新股将会是市场焦点。


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