【每日收评】集微指数跌0.17% 美国政府将加强针对AI行业巨头的管控力度

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集微网消息,6月7日,指数午后走势分化,沪指盘中拉升翻红,创指跌超2%。截至收盘,沪指报3051.28点,涨0.08%;深成指报9255.68点,跌0.90%;创指报1781.07点,跌2.16%。盘面上,染料、壳资源、烟草板块涨幅居前,AI PC、铜缆高速连接、证券板块跌幅居前。

半导体板块表现一般。集微网从电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封测、分销等领域选取了199家半导体公司。其中106家公司市值上升,云天励飞、强力新材、蓝箭电子等公司市值领涨;90家公司市值下跌,上海贝岭、台基股份、立昂微等公司市值领跌。

招商证券研报称,展望六月,当前的政策支持力度持续增强,投资端结构改善初现端倪,出口则继续呈现稳步上升的趋势,价格变量预计有望进一步上行。基于此,预期上市公司半年报的整体盈利能力预计将保持相对稳定,且由于去年同期基数较低,同比增速可能会呈现一定程度的上行。随着三中全会的临近,市场对于全面经济改革的预期可能会进一步升温,从而提升市场的风险偏好。外资预计仍将保持对A股的增持态势。A股市场在6-7月可能会呈现结构上行的特征。风格方面,重视“现金奶牛”型股票,高ROE高自由现金流的龙头风格有望中期占优,指数方面,6月A50/300质量/大盘成长有望重新回归。

全球动态

北京时间7日凌晨,美股周四收盘涨跌不一。纳指与标普500指数创历史新高之后小幅下跌。投资者静候周五的非农就业报告,以进一步判断美联储货币政策前景。欧央行5年来首次降息。道指涨78.84点,涨幅为0.20%,报38886.17点;纳指跌14.78点,跌幅为0.09%,报17173.12点;标普500指数跌1.07点,跌幅为0.02%,报5,352.96点。

英伟达周四早间再创新高,随后转跌,市值跌破3万亿美元。该股周三大涨逾5%,史上首次突破1200美元,市值首破3.01万亿美元,超越苹果成为美股市值第二大的公司。本周早些时候,该公司宣布了其下一代人工智能芯片架构Rubin。

该公司CEO黄仁勋表示,计划在2025年推出Blackwell Ultra产品,2026年推出第一代Rubin产品,2027年将推出Rubin Ultra。其中Rubin架构将首次支持8层HBM4高带宽存储,而其升级版Rubin Ultra将支持12层HBM4。

瑞穗证券预计,英伟达目前控制着用于训练和部署OpenAI GPT等模型的AI芯片市场的70%至95%的份额。花旗集团分析师表示,英伟达的优势在于,他们是极少数能够真正获得AI收入的公司之一。纽约大学教授表示,市场综合状况让英伟达如鱼得水,这是有史以来最伟大的增长势头之一。

台积电股价走高,有报道称英伟达CEO黄仁勋称台积电晶圆价格“太低了”。

有报道称美国政府将加强针对AI行业巨头的管控力度。当地时间6月5日,美国联邦政府的两家监管机构已达成协议,将对微软、OpenAI和英伟达在AI行业中的主导地位展开反垄断调查,象征着美国政府对AI技术的监管力度大幅升级。

据知情人士透露,美国司法部和联邦贸易委员会(FTC)在过去的一周内达成了相关协议,谈判已经进入最后阶段,预计将在未来几天内完成。根据协议,美国司法部将带头调查英伟达的行为是否违反了反垄断法,FTC则将带头审查OpenAI,并针对微软向OpenAI进行投资、以及与其他AI公司达成协议的行为进行调查。此外据知情人士透露,美国联邦贸易委员会(FTC)正在调查微软与人工智能初创公司Inflection达成的一项协议,以确定该协议是否旨在规避监管审查。

个股消息/A股

ST新纶——6月7日,ST新纶发布公告称,公司于2024年6月6日审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》,拟以公司无法清偿到期债务,且明显缺乏清偿能力,但具有重整价值为由,向有管辖权的人民法院申请重整及预重整,希望通过重整能够避免公司债务风险及经营风险的进一步恶化,优化公司资产负债结构。

蔚来——6月6日,蔚来汽车披露Q1业绩报告称,公司于2024年第一季度的汽车交付量达30,053辆,包括17,809辆高端智能电动SUV以及12,244辆高端智能电动轿车,较2023年第一季度下降3.2%、较2023年第四季度下降39.9%。第一季度的汽车销售额为人民币83.813亿元(11.608亿美元),较2023年第一季度下降9.1%、较2023年第四季度下降45.7%。汽车毛利率为9.2%,而2023年第一季度为5.1%、2023年第四季度为11.9%。

富信科技——6月6日晚间,富信科技公告称,公司近日收到独立董事钟日柱家属的通知,钟日柱因其个人涉嫌诈骗罪,被广州市公安局越秀区分局刑事拘留。富信科技强调:钟日柱所涉事项仅涉及其个人事务,与公司业务无关,公司目前日常经营运作正常,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

个股消息/其他

三星——6月7日,三星电子全国工会(NSEU)发起三星电子55年历史上的首次罢工,由于薪酬僵局难解,双方已停止所有谈判。这一前所未有的行动恰逢已故董事长李健熙宣布“新管理”31周年,这一关键时刻重塑了公司的理念和全球视野。此次罢工涉及所有工会成员集体休假,标志着持续的劳资纠纷显著升级。

SK集团——根据韩国SK集团官方消息,集团会长崔泰源(Choi Tae-won)6月6日会见了台积电新任董事长魏哲家,双方同意加强在人工智能(AI)芯片方面的合作。SK集团表示,会长崔泰源除了拜访魏哲家,也与中国台湾其他信息科技产业的高层举行会谈。

特斯拉——6月6日消息,据外媒报道,在微软、Meta等公司大量购买英伟达H100,用于大语言模型、生成式人工智能训练及应用的大背景下,马斯克领导的特斯拉也在大量采购,用于自动驾驶的训练等,马斯克此前也曾透露,他们今年在人工智能上的支出将接近100亿美元。

集微网重磅推出集微半导体产业指数!

集微半导体产业指数,简称集微指数,是集微网为反映半导体产业在证券市场的概貌和运行状况,并为投资者跟踪半导体产业发展、使用投资工具而推出的股票指数。

集微网观察和统计了中国“芯”上市公司过去一段时间在A股的整体表现,并参考了公司的资产总额和营收规模,从118家集微网半导体企业样本库中选取了30家企业作为集微指数的成份股。

样本库涵盖了电子元件、材料、设备、设计、制造、IDM、封装与测试、分销等半导体领域的各个方面。

截至今日收盘,集微指数收报3332.87点, 下跌5.75点,跌幅0.17%。

【每日收评】作为长期专题栏目,将持续关注中国“芯”上市公司动态,欢迎读者爆料交流!

责编: 邓文标
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