美光财测失色 存储器遇乱流 市场关注南亚科、华邦等后市

来源:经济日报 #美光#
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美国存储器大厂美光28日上调本季营收预估约6.8%,并预告每股净损有望由原预期的1.07美元收敛至1美元,即便美光调升财测,惟调幅不如市场预期,加上公司示警本季营业费用将比预估高一成,为存储器市况复甦的局势增添乱流,牵动南亚科(2408)、华邦(2344)、群联(8299)等台湾存储器相关业者后市。

美光是全球第三大DRAM厂暨前五大储存型快闪存储器(NAND Flash)供应商。在存储器报价全面止跌回升之际,美光财测调幅偏低,且费用不减反增,引发市场疑虑,导致美光28日股价一度重挫4%,收盘跌幅约1.7%,29日早盘涨2.9%。

近期存储器报价涨势确立,但美光财测仍相对失色,反弹幅度连一成都不到,法人关注台湾存储器厂财报表现也会与美光一样,端出不如预期的成绩单。

美光表示,在11月30日止的年度第1季(本季)营收将约为47亿美元,高于9月预估的约44亿美元,调幅约6.8%,并预估本季经调整后每股净损将由原预期的1.07美元收敛至1美元,主因供需平衡改善,造成更有利的订价环境。

不过,美光也上调本季营业支出预估至9.9亿美元,高于先前预期的9亿美元。美光执行长梅罗塔28日在瑞银科技研讨会上表示,支出增加主因为研发成本与资产出售的时机、及全年财务展望好转后的累计优惠所致。美光预定12月20日公布本季财报。

梅罗塔表示,虽然本季支出大幅高于他原先预期,但预料将在下季减少。美光依然看好产品价格展望,相信转亏为盈的时间会早于预期,“这阵子来我们已说过,我们认为2025年将是产业创纪录的一年。2024年将是复甦的一年”。

投资人显然对美光业绩的期望更高,也对意外上调营业支出感到失望。Wedbush证券公司拜伦认为,基于最近存储器晶片基本面强劲,市场对美光的期待偏高,但最新数字显示改善幅度可能比预期还小。

Evercore ISI分析师普利斯可指出,尽管美光上调本季业绩预估,投资人可能会对营业支出展望“略感失望”,特别是美光股价最近几周表现强势。

针对存储器价格状况,南亚科认为,已经观察到DDR5规格DRAM价格开始上涨,DDR4的价格在各大厂力守之下也开始稳定,预计DDR4、DDR3的价格有机会在第4季小幅改善。

华邦方面,近期减产幅度缩减至两成,公司看好本季出货将提升,整体营运不会比第3季差,可能稍微好些。

责编: 爱集微
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